Pagos y créditos a proveedores

Guía de pago a proveedores y créditos

En Pagos a proveedores del sistema le ayuda a gestionar y realizar un seguimiento de los pagos efectuados a los proveedores.

Añadir un pago de proveedor

1. Ir a Pagos a proveedores:
   • Acceda a esta sección seleccionando la opción "Pagos a proveedores" del menú principal.
2. Haga clic en "Añadir pago a proveedor".:
   • Se abre una nueva página para introducir los datos de pago.
3. Rellene los datos de pago:
   • Vendedor: Elija el proveedor al que va a pagar en el desplegable.
   • Pago efectuado: Introduzca el importe del pago (campo de moneda disponible).
   • Fecha de pago: Seleccione la fecha de pago utilizando el selector de calendario.
   • Cuenta bancaria: Seleccione opcionalmente la cuenta bancaria utilizada para el pago.
   • Notas internas: Añada cualquier comentario sobre el pago si es necesario.
4. Seleccionar facturas a pagar:
   • La sección siguiente enumera las facturas pendientes del proveedor seleccionado.
   • Asigne importes de pago a las facturas correspondientes. Puede pagar importes totales o parciales.
   • Si se produce un pago en exceso, el sistema lo registra en Importe en exceso.
5. Guardar el pago:
   • Haga clic en Guardar para finalizar el pago. El sistema actualiza automáticamente el estado de la factura.

Créditos del vendedor

En Créditos del vendedor le permite gestionar las notas de crédito emitidas por los proveedores.

Cómo se gestionan los pagos en exceso

Cuando un pago en exceso se realiza a un proveedor, el sistema registra automáticamente el pago en exceso como un Crédito de vendedor. Esto garantiza que el importe sobrante no se pierda y pueda utilizarse para futuras transacciones con el mismo proveedor.

Resumen del proceso

1. Identificación de pagos excesivos:
   • Durante el Pago a proveedores proceso, si el pago total supera el importe de la factura, el excedente se clasifica como un Importe en exceso.
   • El sistema lo marca como un crédito que le debe el proveedor.
2. Creación automática de créditos:
   • El importe sobrante se almacena en el Créditos del vendedor vinculada al proveedor en cuestión.
   • Se crea un nuevo expediente de crédito, en el que se detallan los importe del crédito, información del proveedory fecha de creación.
3. Aplicación del crédito de vendedor:
   • Los créditos de proveedor pueden aplicarse a futuras facturas u órdenes de compra.
   • Durante el pago de una nueva factura, el sistema le permitirá utilizar los créditos existentes para reducir el importe total adeudado.

Características principales de los créditos a proveedores por pagos excesivos

• Transparencia:
  • Todos los créditos, incluidos los generados por pagos en exceso, se registran con detalles claros como:
    • Nombre del vendedor
    • Factura u orden de compra asociada (si procede)
    • Importe y fecha del crédito
    • Estado (por ejemplo, abierto o solicitado)
• Facilidad de aplicación:
  • Al crear un nuevo pago a proveedor, el sistema sugiere automáticamente los créditos disponibles para el proveedor seleccionado.
  • Puede aplicar parcial o totalmente el crédito al pago en curso.
• Registro de auditoría:
  • Cada crédito conserva un historial de cómo se creó y aplicó, lo que garantiza una sólida pista de auditoría para los registros financieros.

Buenas prácticas

• Concilie los pagos periódicamente:
  Asegurarse de que todos los pagos a proveedores coinciden con las facturas registradas para evitar discrepancias.
• Seguimiento de los pagos en exceso:
  Si se registran pagos en exceso, impútelos a facturas futuras o solicite reembolsos a los proveedores.
• Mantener notas claras:
  Utilice la sección de notas internas para realizar un seguimiento de los detalles sobre disputas, pagos parciales o uso del crédito.