Pagos y créditos a proveedores

Guía de pagos y créditos a proveedores

El Pagos a proveedores La sección del sistema le ayuda a administrar y rastrear los pagos realizados a los proveedores.

Cómo agregar un pago a un proveedor

1. Navegar a Pagos a proveedores:
   • Acceda a esta sección seleccionando la opción “Pagos a Proveedores” del menú principal.
2. Haga clic en "Agregar pago al proveedor":
   • Se abre una nueva página para ingresar los detalles de pago.
3. Complete los detalles del pago:
   • Proveedor:Seleccione el proveedor al que va a pagar en el menú desplegable.
   • Pago realizado:Ingrese el importe del pago (campo de moneda disponible).
   • Fecha de pago:Seleccione la fecha de pago utilizando el selector de calendario.
   • Cuenta bancaria:Seleccione opcionalmente la cuenta bancaria utilizada para el pago.
   • Notas internas:Agregue cualquier observación sobre el pago si es necesario.
4. Seleccione las facturas a pagar:
   • La sección a continuación enumera las facturas abiertas del proveedor seleccionado.
   • Asigna importes de pago a las facturas correspondientes. Puedes pagar importes totales o parciales.
   • Si se produce un pago en exceso, el sistema lo registra en Cantidad en exceso.
5. Guardar el pago:
   • Hacer clic Ahorrar Para finalizar el pago, el sistema actualiza automáticamente el estado de la factura.

Créditos del proveedor

El Créditos del proveedor Esta sección le permite administrar las notas de crédito emitidas por los proveedores.

Cómo se gestionan los pagos en exceso

Cuando un pago en exceso se realiza a un proveedor, el sistema registra automáticamente el pago en exceso como un Crédito del proveedorEsto garantiza que el monto excedente no se pierda y pueda utilizarse para futuras transacciones con el mismo proveedor.

Descripción general del proceso

1. Identificación de pago en exceso:
   • Durante el Pago a proveedores proceso, si el pago total excede el monto de la factura, el excedente se clasifica como un Cantidad en exceso.
   • El sistema marca esto como un crédito que el proveedor le debe.
2. Creación automática de crédito:
   • El importe excedente se almacena en el Créditos del proveedor sección, vinculada al proveedor específico.
   • Se crea un nuevo registro de crédito, detallando la Monto del crédito, Información del vendedor, y fecha de creación.
3. Aplicación del crédito del proveedor:
   • Los créditos de proveedores se pueden aplicar a facturas u órdenes de compra futuras.
   • Durante el pago de una nueva factura, el sistema le permitirá utilizar los créditos existentes para reducir el monto total adeudado.

Características principales de los créditos a proveedores por pagos excedentes

• Transparencia:
  • Todos los créditos, incluidos aquellos generados por pagos en exceso, se registran con detalles claros como:
    • Nombre del vendedor
    • Factura o orden de compra asociada (si corresponde)
    • Monto y fecha del crédito
    • Estado (por ejemplo, Abierto o Aplicado)
• Facilidad de aplicación:
  • Al crear un nuevo pago a proveedor, el sistema sugiere automáticamente los créditos disponibles para el proveedor seleccionado.
  • Puede aplicar el crédito parcial o totalmente al pago actual.
• Pista de auditoría:
  • Cada crédito conserva un historial de cómo fue creado y aplicado, lo que garantiza un registro de auditoría sólido para los registros financieros.

Mejores prácticas

• Conciliar pagos periódicamente:
  Asegúrese de que todos los pagos a proveedores coincidan con las facturas registradas para evitar discrepancias.
• Seguimiento de pagos en exceso:
  Si se registran pagos en exceso, asígnelos a facturas futuras o solicite reembolsos a los proveedores.
• Mantenga notas claras:
  Utilice la sección de notas internas para realizar un seguimiento de los detalles sobre disputas, pagos parciales o uso de crédito.