Pagos del proyecto
Esta guía explica cómo administrar los pagos de un proyecto, incluyendo cómo agregar nuevas entradas de pago, revisar registros de pago y exportar datos de pago para fines de informes.
1. Descripción general de la pantalla de Pagos
La pestaña “Pagos” de un proyecto ofrece una ubicación centralizada para gestionar todos los pagos asociados al proyecto. A continuación, se muestran las características principales de la pantalla:
- + Añadir Pago: Haga clic en este botón para agregar una nueva entrada de pago.
- Exportar: Utilice este botón para descargar la lista de pagos en formato CSV o Excel para su registro o análisis.
- Menú desplegable de estado: Filtrar los pagos por su estado (por ejemplo, Completo, Pendiente).
- Barra de búsqueda: Ingrese palabras clave para localizar rápidamente registros de pago específicos.
- Tabla de pagos: Muestra los siguientes detalles clave:
- Código: El identificador único para el pago.
- Proyecto: El proyecto asociado al pago.
- Factura #: La factura vinculada al pago.
- Cliente: El cliente del cual se recibió el pago.
- Orden #: El orden asociado al pago, si corresponde.
- Cantidad: El importe total pagado.
- Pagado el: La fecha en que se recibió el pago.
- Pasarela de pago: El método utilizado para procesar el pago (por ejemplo, transferencia bancaria, PayPal).
- Estado: El estado actual del pago (por ejemplo, Completo, Pendiente).
2. Agregar un nuevo pago
Para agregar un nuevo pago, siga estos pasos:
- Haga clic en el + Añadir pago en la pantalla “Pagos”. Esto abrirá el formulario “Detalles de pago”.
- Rellene los siguientes campos del formulario:
- Proyecto: El proyecto asociado al pago. Este campo se completa previamente en función del proyecto actual.
- Factura: Seleccione la factura vinculada al pago, si corresponde.
- Pagado el: Introduzca la fecha en que se recibió el pago.
- Cantidad: Especifique el importe total recibido.
- Divisa: Seleccione la moneda para el pago (por ejemplo, USD, EUR).
- Tipo de cambio: Ingrese el tipo de cambio si el pago se realizó en moneda extranjera.
- ID de transacción: Proporcione el ID de transacción para el pago, si está disponible.
- Pasarela de pago: Seleccione el método utilizado para procesar el pago (por ejemplo, Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito).
- Cuenta bancaria: Vincular el pago a una cuenta bancaria específica, si corresponde.
- Recibo: Cargue un recibo o documento de respaldo del pago, si está disponible.
- Observación: Agregue cualquier comentario o nota relevante sobre el pago.
- Hacer clic Ahorrar para crear la entrada de pago o Cancelar para descartar la entrada.
3. Gestión de pagos existentes
La pantalla “Pagos” también le permite administrar y revisar todos los registros de pagos. A continuación, le indicamos cómo hacerlo:
- Filtrar y buscar: Utilice el menú desplegable de estado y la barra de búsqueda para refinar los pagos mostrados.
- Ver detalles: Haga clic en el botón “Acción” junto a una entrada de pago para ver o editar sus detalles.
- Exportar datos: Utilice el botón “Exportar” para descargar la lista de pagos para fines de registro o análisis financiero.
4. Consejos para una gestión eficaz de los pagos
- Garantizar la precisión: Verifique nuevamente todos los detalles del pago, incluidos los montos y las facturas vinculadas, antes de guardar.
- Subir recibos: Adjunte documentos de respaldo para mantener registros adecuados para fines de auditoría.
- Estado del monitor: Actualice periódicamente los estados de pago (por ejemplo, Completo, Pendiente) para garantizar un seguimiento preciso.
- Exportar regularmente: Exporte datos de pago periódicamente para mantener copias de seguridad y agilizar los informes financieros.
